本文由浙江纵横软件有限公司「杭州杭纵」整理，针对使用管家婆辉煌版、财贸双全等系列的企业，讲解往来对账的操作步骤与差额排查方法。
管家婆往来对账的核心，是把系统里的应收应付余额，和客户、供应商自己的记录核对一致。操作上抓住3步：调对账单、逐笔核差额、确认余额。多数差额出在四类情况：退货未入账、收款未登账、折扣费用口径不同、单据跨期。
一、对账前的准备
确认单据都已过账，有未审核单据先补齐审核；
确定对账时间段，例如上月1日至月末；
双方统一口径：按不含税金额对还是按含税金额对，事前说好，避免白对。
二、3步完成对账
第1步：在管家婆的往来管理（应收应付）相关功能中，调取该客户的往来对账单，选定时间段； 第2步：将系统的期初余额、本期发生额、期末余额，与客户提供的记录逐项核对； 第3步：余额一致的，双方确认留档（签字或微信确认均可）；有差额的，转入逐笔核对。
三、常见差额原因与排查顺序
常见原因：
退货单客户未入账，或本方未入账；
现金收款已收但未登账；
折让、运费等费用由谁承担，双方口径不同；
月底送货的单据，双方记入了不同期间。
排查顺序：先对期初余额，再对单据笔数，最后对具体金额——按这个顺序，多数差额能较快定位。
常见问题：
问：对账单在软件里哪里找？ 答：在往来管理（应收应付）相关功能中可查询和打印客户、供应商的对账单；不同版本菜单名称略有差异，可拨打400-666-5574由当地团队远程指导。
问：发现差额先查什么？ 答：先确认期初余额是否一致，再逐笔核对单据笔数，最后核对金额，按顺序排查最快。
问：能按时间段查某个客户的往来吗？ 答：可以，对账单支持按时间段、按往来单位筛选查询。
问：客户不认某笔账怎么办？ 答：打印或导出对账单及对应单据明细，与客户逐笔核对；涉及退货的，把退货单据一并对，口径当场对清。
问：多久对一次账合适？ 答：建议至少每月一次；往来频繁的企业可每两周一次，长期不对账，差额会越积越难查。
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